Осуществление приема товарных отчетов по движению товаров от профильных структурных подразделений Филиала согласно Графика документооборота и контроль за правильностью оформления первичных документов и счетов-фактур. Осуществление контроля за наличием оригиналов первичной документации, подтверждающих правомерность принятия к учету. Осуществление проверки правильности составления исходящих счетов-фактур на обратную отгрузку и возврат товаров. Осуществление проверки отражения документов в АСБНУ путем сверки с оригиналами первичных документов, поступивших от структурных подразделений. Осуществление сверки полноты обмена документов по движению товаров, интегрируемых из 1С: Предприятие компонента «АСКУ» в 1С: Предприятие компонента «АСБНУ». Осуществление учета и контроля за движением и сохранностью товарно-материальных ценностей на складах. Ведение учета расчетов по счетам 19 «Налог на добавленную стоимость» в части НДС по поставке товаров, 41 «Товары», 60 «Поставщики и подрядчики» в части поставщиков товаров, 004 «Имущество, принятое на комиссию». Осуществление контроля за расчетами по счетам 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 90 «Продажи» в части обратного выкупа. Осуществление учета по счету 76 в части подписки. Ежеквартальное составление и предоставление актов сверок с поставщиками товаров в профильные структурные подразделения для передачи их контрагенту. Осуществление контроля за своевременным возвратом подписанных актов сверок. Формирование записей в книге продаж на основании счетов-фактур, выставленных за отчетный период. Своевременное предоставление счетов-фактур работнику СБНУ, ответственному за составление книги продаж. Взаимодействие со структурными подразделениями по выявлению дебиторской задолженности. Информирование профильного структурного подразделения Филиала о возникновении дебиторской задолженности. Осуществление ведения баз данных бухгалтерской и налоговой информации в АСБНУ. Формирование регистров бухгалтерского и налогового учета по участкам учета на машинных и бумажных носителях. Информирование Главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера об отсутствии бумажных носителей первичных документов по операциям, отраженным в АСБНУ. Участие в инвентаризации имущества и обязательств. Проведение и обработка документов по инвентаризации товарно-материальных ценностей и по внезапным проверкам на складах. При необходимости участие в составлении актов на недостачу, порчу и других документов. |